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日照港信达证券分级基金日报

发布时间:2019-05-21   编辑:admin


  日照港

  上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,鹏华国证钢铁行业(+3.29%)、中融国证钢铁(+3.21%)、日照港富国中证煤炭(+2.12%)等表现较好;富国中证军工(-0.91%)、融通中证军工(-0.97%)、鹏华中证国防(-1.32%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,中融国证钢铁B(+7.45%)、鹏华国证钢铁行业B(+6.93%)、中融中证煤炭B(+5.98%)等表现较好;富国中证移动互联网B(-2.43%)、融通中证军工B(-2.68%)、鹏华中证国防B(-3.98%)等表现较差。

  上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,招商沪深300高贝塔A(+7.04%)、鹏华国证钢铁行业A(+2.23%)、中海中证高铁产业A(+1.92%)等表现较好;融通中证全指证券A(-1.94%)、建信央视财经50A(-2.32%)、申万菱信电子行业A(-6.98%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,鹏华中证一带一路B(+5.67%)、长盛中证申万一带一路B(+5.14%)、中融国证钢铁B(+5%)等表现较好;万家中证创业成长B(-1.56%)、鹏华中证国防B(-1.78%)、鹏华中证新能源B(-1.88%)等表现较差。

  上一交易日,从A份额溢价率来看,银华资源A(+18.11%)、前海开源中航军工A(+17.28%)、建信央视财经50A(+17.02%)等溢价率较高;信诚中证信息安全A(-1.69%)、国泰互利A(-6.08%)、申万菱信深成指A(-24.39%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+162.66%)、国泰互利B(+10.75%)、富国中证体育产业B(+3.51%)等溢价率较高;富国中证煤炭B(-14.36%)、前海开源中证健康B(-18.6%)、前海开源中航军工B(-21.39%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,招商沪深300高贝塔(+4.08%)、华宝兴业中证1000(+2.11%)、交银互联网金融(+1.38%)等溢价率较高;长盛同辉深证100等权(-1.54%)、鹏华国证钢铁行业(-1.59%)、中融国证钢铁(-1.66%)等溢价率较低。

  截至上一交易日,下折预警的分级基金有富国中证移动互联网、工银瑞信中证传媒、国投瑞银瑞泽中证创业成长等8支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。信达证券股份有限公司

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