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长盈精密招商国证生物医药指数分级净值下跌3

发布时间:2019-05-21   编辑:admin


  (简称:招商国证生物医药指数分级,代码161726)公布最新净值,下跌3.39%。本基金单位净值为1.0302元,累计净值为0.6901元。

  最新定期报告显示,本基金规模为4.29亿元,上期规模为44.18亿元,减少90.30%。

  招商国证生物医药指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“国证生物医药指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-31.08%,今年以来收益-2.90%,近一月收益-8.59%,近一年收益10.02%,近三年收益-7.31%。近一年,本基金排名同类(49/504),成立以来,本基金排名同类(550/634)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.70%,近两年定投该基金的收益为0.21%,近三年定投该基金的收益为2.40%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益3.82%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例11.53% )、上海莱士(持仓比例9.02% )、沃森生物(持仓比例8.46% )、智飞生物(持仓比例7.62% )、生物股份(持仓比例6.69% )、华兰生物(持仓比例6.31% )、双鹭药业(持仓比例5.74% )、安科生物(持仓比例4.05% )、达安基因(持仓比例3.11% )、天坛生物(持仓比例3.02% )、锐科激光(持仓比例0.03% )、20056.com绿色动力(持仓比例0.02% )、深信服(持仓比例0.01% )、江苏新能(持仓比例0.01% )、彤程新材(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为65.63%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为上海莱士(持仓比例10.03% )、长春高新(持仓比例9.34% )、沃森生物(持仓比例9.10% )、生物股份(持仓比例8.24% )、华兰生物(持仓比例5.90% )、双鹭药业(持仓比例5.79% )、智飞生物(持仓比例5.61% )、安科生物(持仓比例4.45% )、天坛生物(持仓比例3.47% )、达安基因(持仓比例2.97% ),合计占资金总资产的比例为64.90%,整体持股集中度(高)。

  报告期内,国内经济继续下滑,货币政策中性偏松,受中美贸易战的影响,及国内金融严监管效应持续的影响,报告期内A股普跌,仅休闲服务、食品饮料两个行业获得了正收益,通信、长盈精密综合、电气设备、国防军工、传媒跌幅居前。本基金的基准指数国证生物医药指数报告期内上涨1.02%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内,本基金份额净值增长率为1.62%,同期业绩基准增长率为1.02%。


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