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日照港国泰国证航天军工指数(LOF)净值下跌103%

发布时间:2019-05-21   编辑:admin


  宏发股

  基金12月04日下跌0.73%,现价0.823元,成交23.2万元。当前本基金场外净值为0.8181元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为-0.13%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.06%,近3个月本基金净值下跌7.32%,近6月本基金净值上涨1.59%,近1年本基金净值上涨--,日照港成立以来本基金累计净值为0.8181元。

  基金经理为艾小军,自2017年03月29日管理该基金,任职期内收益-17.34%。 简历如下:

  艾小军,男,硕士研究生,16年证券基金从业年限。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年5月兼任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国重工(持仓比例9.99%)、中航飞机(持仓比例4.72%)、航发动力(持仓比例4.53%)、航天信息(持仓比例3.66%)、海格通信(持仓比例3.43%)、中国船舶(持仓比例3.31%)、中国卫星(持仓比例3.21%)、同方股份(持仓比例3.10%)、航天电子(持仓比例2.81%)、中航光电(持仓比例2.77%)、北方导航(持仓比例2.28%)、诚益通(持仓比例0.17%)、电连技术(持仓比例0.07%)、金域医学(持仓比例0.06%)、恒银金融(持仓比例0.04%)。

  三季度受供给侧结构改革影响,以有色金属、钢铁、煤炭为代表的周期性上游行业表现突出;受新能源汽车双积分政策出台预期刺激,新能源汽车相关的主题表现不俗。结构上,受益风险偏好提升,估值和业绩匹配更佳的二线月份,随着十九大的临近,市场的振幅大幅收窄,9月份上证综指微跌0.35%,区间振幅不到2%。最终三季度上证综指上涨4.9%,沪深300指数上涨4.63%,中小板指上涨8.86%,创业板指上涨2.69%。

  在行业表现上,申万一级行业中表现最好的有色、钢铁和食品饮料,涨幅分别为28.13%、18.96%和11.52%,而表现较差的为公用事业、传媒、纺织服装,分别下跌了3.14%、3.09%、1.97%。

  经过二季度的大幅下挫,在市场风险偏好回暖的情况下,军工行业迎来了小幅反弹,但受制于军改进展以及偏高的绝对估值,短期军工行业尚不具备大幅上涨的基础,国证军工指数三季度上涨2.79%,本基金上涨3.97%。

  本基金在2017年第三季度的净值增长率为3.97%,同期业绩比较基准收益率为2.68%。4.5管理人对宏观经济、20056.com证券市场及行业走势的简要展望

  四季度随着十九大的顺利召开,市场将逐步聚焦到新一届领导层上任后政策落地所带来的相关行业和主题投资机会。随着三季报的公布,上市公司全年的业绩逐步明朗,估值将逐步切换到对于2018年的预期,业绩确定性强,符合中国经济未来方向的上市公司有望受到资金的青睐。

  随着军队体制改革的尘埃落定,未来随着军民融合战略的进一步推进,军费开支有望回归常态化,军工板块将会出现更多的积极因素。作为沪深两市首只跟踪军工行业的军工LOF,本基金(501019)是把握军工行业投资机会的良好标的。投资者可以通过本基金充分把握军工行业的投资机会。


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