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日照港计划平庄能源发8亿元超短融

发布时间:2019-06-12   编辑:admin


  日照港

  间市场发行金额为8亿元,期限270天的2019年度第二期超短期融资券,全部用于偿还发行人本部2019年4月20日到期的短期融资券。

  值得注意的是,由于近几年发行人处于资产扩张期,在建项目较多,发行人短期借款和长期借款保持稳定的增长,导致发行人资产负债率水平较高,长期偿债压力加大。2015年末、2016年末、平庄能源2017年末及2018年9月末,发行人资产负债率分别为67.57%、65.47%、60.81%及62.75%。发行人的资产负债率水平较高,且发行人未来几年项目建设规模和业务扩张力度较大,较高的资产负债率对发行人的债务偿还能力将造成一定的影响,并使得发行人未来债务融资空间相对有限。

  同时,随着公司规模的扩大,有息债务也有所增加,2015-2017年及2018年9月末,其有息债务分别为287.82亿元、298.34亿元、254.84亿元和288.91亿元。不断增加的有息债务带来财务费用的迅速增加,2015年-2017年及2018年9月末,发行人财务费用分别为12.60亿元、11.64亿元、11.70亿元和9.15亿元,过高的财务费用会在一定程度上侵蚀公司的利润,影响公司盈利能力。

  “近年来日照港进入快速发展期,为了满足不断增长的货物吞吐量的需求,港区内航道、防波堤、码头泊位、道路堆场等港口基础设施的建设保持了较大的规模,20056.com公司面临一定的资本支出压力。”日照港坦言。

  不过,最近3年及一期,发行人货币资金分别为49.88亿元、52.37亿元、26.66亿元和49.25亿元,占流动资产比例分别为27.76%、32.42%、19.96%和31.58%,对本期超短期融资券的按时兑付具有较强的保证。

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